01
шілде
2019
Кіріс және шығыс есебі 2019 ж. 2 тоқсан
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года | |||||||
КГУ ОШ № 164 УО г.Алматы | |||||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
№ | Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | в том | ||
апрель | май | июнь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
1 | Финансирование из бюджета | 202 728,00 | 55 820,40 | 72 661,00 | 19 366,00 | 16 033,00 | 37 262,00 |
2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 218,90 | 89,60 | - | - | - | - |
3 | Поступление средств от платных услуг | - | - | - | - | - | - |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 202 946,90 | 55 910,00 | 72 661,00 | 19 366,00 | 16 033,00 | 37 262,00 | |
РАСХОДЫ | |||||||
1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | 202 728,00 | 55 820,40 | 72 661,00 | 19 366,00 | 16 033,00 | 37 262,00 |
Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 185 520,00 | 52 583,40 | 64 946,00 | 15 314,00 | 13 840,00 | 35 792,00 | |
Оплата труда | 161 390 | 47 609 | 52 304 | 13 844 | 12 522 | 25 938 | |
Компенсационные выплаты | 7 355 | 0 | 7 097 | 0 | 0 | 7097 | |
Социальный налог | 9 224 | 261 | 3 060 | 772 | 690 | 1598 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 116 | 1 625 | 1 728 | 488 | 436 | 804 | |
Отчисления на обязательное социальное мед.страхования | 2 435 | 738 | 757 | 210 | 192 | 355 | |
Приобретение продуктов питания | - | - | 0 | - | - | - | |
Приобретение медикаментов | - | - | 0 | - | - | - | |
Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 2 663,00 | - | 2 593 | 2 593,00 | - | - | |
Приобретение хозяйственных товаров | 2 133,70 | 0,00 | 2 134 | 2 134 | 0 | 0 | |
Приобретение канцелярских товаров | 79,00 | 0,00 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
Приобретение спортивных товаров | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | |
Приобретение прочих запасов | 282,30 | 0,00 | 212 | 212 | 0 | 0 | |
Коммунальные услуги | 3 481,00 | 1 243,00 | 572 | 431,00 | 131,00 | 10,00 | |
Оплата услуг связи | 236,00 | 56,00 | 60 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
Оплата транспортных услуг | - | - | 0 | - | - | ||
Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 5 147,00 | 768,00 | 1 545 | 578 | 263 | 704 | |
Комплексная система безопасности | 582 | 388 | 502 | 114 | 194 | 194 | |
Текущий ремонт помещений | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Текущий ремонт оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие услуги и работы | 3 165 | 380 | 1 043 | 464 | 69 | 510 | |
Командировки и служебные разъезды | - | - | 0 | - | - | - | |
Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 5 114,00 | 803,00 | 2 905 | 390,00 | 1 779,00 | 736,00 | |
питание | 4 559,00 | 648,00 | 2 505 | 235,00 | 1 534,00 | 736,00 | |
степендия | 555,00 | 155,00 | 400 | 155,00 | 245,00 | - | |
Прочие расходы и затраты | 252,00 | 52,00 | 40 | 40,00 | - | - | |
Приобретение машин, оборудования, инстр | 315,00 | 315,00 | 0 | - | - | - | |
3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | 218,9 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 |
4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 202 946,90 | 55 820,40 | 72 851,00 | 19 556,00 | 16 033,00 | 37 262,00 | |
Директор | Кусаинова Б.А. | ||||||
Гл.бухгалтер: | Акмурзаева Ж.М. |
Пояснительная записка | ||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2019г. по КГУ ОШ №164 | ||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||
Местонахождение организации : г. Алматы, м-он Карасу, ул. Заводская,98 | ||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2019 года составили 72661,0 тыс.тенге из них: | ||||||||
из бюджета 72661,0 тыс.тенге | ||||||||
II.Расходы за 2 квартал составили 72661,0 тыс.тенге | ||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 72661,0 тыс.тенге из них | ||||||||
а) оплата труда- 52304тыс.тенге | ||||||||
б) компенсационные выплаты –7097 тыс.тенге | ||||||||
в) социальный налог – 3060,0 тыс.тенге | ||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1728,0 тыс.тенге | ||||||||
д) отчисления на обязательное социальное мед.страхования- 757,0 тыс.тенге | ||||||||
2. Коммунальные услуги (151) - 572,0 тыс.тенге | ||||||||
отопление - 300,0 тыс.тенге | ||||||||
горячая вода – 0 тыс.тенге | ||||||||
холодная вода - 30,0 тыс.тенге | ||||||||
отведение сточных вод – 0 тыс.тенге | ||||||||
электроэнергия – 242,0 тыс.тенге | ||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 2593 тыс.тенге | ||||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –150 тыс.тенге | ||||||||
-обтирочное полотно – 247 тыс. тенге | ||||||||
-мыло туалетное – 26,7 тенге | ||||||||
-мыло хозяйственное –37,4тыс.тенге | ||||||||
-одноразовые стаканы –252,4 тыс.тенге | ||||||||
-лампы ( энергосберегающие) –49,1тыс.тенге | ||||||||
-дезинфицирующие средства- 152,3 тыс.тенге | ||||||||
-чистящие средства-150,9 тыс.тенге | ||||||||
-перчатки для субботника – 140 тыс. тенге | ||||||||
-веники ( швабры ) –58,2тыс.тенге | ||||||||
-метла Чий – 96,4 тыс.тенге | ||||||||
-Лопата снегоуборочные (ведро, вилы,)– 138,2 тыс.тенге | ||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | ||||||||
- бумага А4 – 87,0 тыс.тенге | ||||||||
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,.)– 250 тыс.тенге | ||||||||
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 92,2 тыс.тенге | ||||||||
- наглядн.пособие – 96,7тыс.тенге | ||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – 252,4тыс.тенге | ||||||||
- прочие запасы - 316,1тыс.тенге | ||||||||
4. Оплата услуг связи | (152)( телефон, интернет и т.д.) составило: 60,0 тыс.тенге | |||||||
6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 768,0 тыс.тенге | ||||||||
охранно-тревожная сигнализация- 404,0 тыс. тенге | ||||||||
пожарная сигнализация -42,0 тыс.тенге | ||||||||
видеонаблюдение -90,0 тыс.тенге | ||||||||
вывоз мусора -65,6,0 тыс.тенге | ||||||||
программное обеспечение 1С Бухг - 161,0 тыс.тенге | ||||||||
Услуги по дератизации и дизинфекции -39,5 тыс.тенге | ||||||||
Услуги по техническому обслуживанию газопроводов-120,0 тыс.тенге | ||||||||
Заправка картриджей -170 тыс.тенге | ||||||||
Медосмотр сотрудников -129 тыс.тенге | ||||||||
Экспертиза электроустоновок -150 тыс.тенге | ||||||||
Экспертиза котельного обоудование -100 тыс.тенге | ||||||||
прочие услуги -73,9 | ||||||||
8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 2905,0 тыс.тенге | ||||||||
- Детям ( 125 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||||||
бесплатное питание на сумму 2505,0 тыс.тенге, оказано фин.помощи (степендия 40 уч-ся) из многодет. | ||||||||
и малообес.семей на сумму 400,0 тыс. тенге | ||||||||
9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 40 тыс. тенге | ||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||||
казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | ||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (музыкальный аппарат для школы). –190 тыс.тенге | ||||||||
Директор | Кусаинова Б.А. | |||||||
Гл.бухгалтер: | Акмурзаева Ж.М. |